投资要点
行业跌幅2.28%,环保概念股票表现较好:上周电气设备行业指数跌幅2.28%,而同期A股跌幅为3.23%,医药生物、金融服务、家用电器、食品饮料、房地产等行业跌幅居前,农林牧渔和公用事业小幅上涨明显。在各行业中,电气设备行业跌幅2.28%,跑赢大盘,环保概念股票表现较好。
行业及公司主要事件:
国开行在京召开分布式光伏示范园区融资推动会:国家开发银行在京组织召开分布式光伏发电示范区融资推动会,在这次会上,国家能源局有关负责人详细阐述了政策制定的思路、未来政策走向和主要发展目标,地方能源主管部门介绍了各地发展规划、支持措施及存在的问题,开发企业分享了示范区融资结构设计方案,国开行提出了对分布式光伏发电的金融支持政策。此次会议的召开,促进了政府、金融机构和企业三方在分布式光伏项目建设方面的对接,为融资推动分布式光伏示范园区项目建设、实现国家确定的“十二五”光伏装机目标打下了良好的基础。
公司公告快递:多家公司发布中标公告,其中长高集团、北京科锐、林洋电子、浩宁达、三星电气、金利华电中标金额分别约7386.37万元、1.65亿元、8739万元、6288万元、1.08亿、3215.46万元;华西能源签署2*350MW热电联产超临界锅炉设备供货合同,合同总金额为28920万元;阳光电源签订100MW光伏电站项目建设合同书。
投资建议:考虑到四季度是政策发布季,我们建议关注环保、配、新能源领域的投资机会,行业配置方面:(1)选择符合行业发展方向,具备技术壁垒且成长性较好的电力自动化行业龙头标的长期持有,特别是配龙头公司,估值切换或将带动相关公司股价的快速上涨;(2)持续看好光伏、风电等新能源行业,在政策支持下,国内新能源装机快速释放,行业或持续转暖;(3)选择低速稳健增长的低估值类型的标的来规避大盘下跌风险;(4)适度参与环保、配建设、城市轨道交通等主题性投资机会。